 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО "ДНК-Сервис" |
|
| Название проекта |
| Оптовая торговля компьютерной техникой в Хабаровском крае |
|
| Место реализации проекта |
| Хабаровский край |
|
| Отрасль |
| Оптовая торговля компьютерной техникой в Хабаровском крае |
|
| Полная стоимость проекта |
| $80,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $25,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 6 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Мигунов Дмитрий Владимирович |
|
| Телефон(ы) |
| (42142) 3-17-92 |
|
| Факс(ы) |
| (42142) 3-17-92 |
|
| E-mail |
| mail@dnk-servis.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
Предполагается в течение 5 лет развить диллерскую сеть по Хабаровскому краю и выйти на лидирующие позиции в оптовой торговле компьютерной техникой.
С начала необходимо охватить рынок отдаленных городов от г. Хабаровска: Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре. Затем переместить центральный офис в г. Хабаровск и продолжить поставки техники по всему Хабаровскому краю. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Предполагается получить кредит 25 000 USD под 35% годовых сроком на 6 месяцев.
Через 4 месяца проекта для увеличения товарооборота предполагается получить кредит 50 тыс. USD на срок 36 месяцев. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
Фирма создана в марте 2004 г. До этого занимались обслуживанием компьютерной техники (ремонт, профилактика, заправка...) как индивидуальные предприниматели.
Цель компании - освоение оптового рынка Хабаровского края (торговля компьютерной техникой).
В результате планируется:
1) Увеличить ассортимент компьютерной техники в магазинах Хаб. края.
2) Ускорить доставку техники.
3) Увеличить объем продаж за счет расширения диллерской сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А2. Описание отрасли |
|
|
|
|
Основные поставщики компьютерной техники в магазины Хабаровского края находятся в Хабаровске, Новосибирске и Москве. Поэтому большинство магазинов работает с Хабаровском. Однако Хабаровский край очень большой регион и большинство городов находится на большом расстоянии от Хабаровска.
Поэтому запланирована организация склада в городе Комсомольск-на-Амуре. Этот город наиболее удачно географически расположен к большинству городов Хаб. края, что позволит удачно конкурировать с уже устоявшимися фирмами. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А3. Продукты, потребители и рынки |
|
|
|
|
Компьютерная техника:
- компьютеры;
- комплектующие;
- периферия (мониторы, принтеры, сканеры...)
+ цифровая техника (mp3-плееры, фотоаппараты, видеокамеры...)
Основные потребители - это организации и предприниматели, торгующие компьютерной техникой.
Рынок интенсивно развивается, появилось очень много маленьких компьютерных магазинов. В ходе их конкуренции они будут выбирать себе поставщиков по критерям:
- надежность поставок в срок;
- наличие товара;
- скорость доставки. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А4. Текущий объем продаж и доля рынка |
|
|
|
|
Текущий объем продаж составляет на сумму 18 000 USD. Из которых
10 000 USD - собственные средства,
8 000 USD - деньги клиентов по предоплате взамен на скидку 5%.
Доля охвата рынка г. Амурска составляет порядка 65%,
г. Комсомольск-на-Амуре - ~1%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А5. Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы |
|
|
|
|
Сильные стороны:
- Доставка товара непосредственно до магазина, офиса, склада.
- Местонахождение близкое и удобное для клиентов.
- Собственная сборка оптимальных компьютеров.
- Быстрая реакция на спрос техники.
Слабые стороны:
- Не налаженная работа с магазинами компьютерной техники.
- Фирма ООО "ДНК-Сервис" образована недавно, соответственно многим потенциальным клиентам она неизвестна.
- Конкурент из Хабаровска ООО "Контакт-опт"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
Главные менеджеры:
Генеральный директор, Мигунов Дмитрий Владимирович (30 лет), и заместитель директора, Мигунов Николай Владимирович (25 лет), имеют высшее образование и опыт работы в области торговли компьютерной техникой.
Менеджер по сбыту, Патрин Александр Александрович (30 лет) - активный, деловой человек, легко налаживает связи с клиентами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А7. Финансовая история компании |
|
|
|
|
В 2001 году Мигунов Николай Владимирович зарегистрировался как частный предприниматель. Основная область деятельности было обслуживание компьютерной техники. Он работал вместе с братом Мигуновым Дмитрием Владимировичем. Постепенно обслуживание перешло в продажу компьютеров.
В 2004 году была создана фирма ООО "ДНК-Сервис", задача которой ставилась закупка и установка в организации г. Амурска новые компьютеры, а также их обслуживание. В ноябре 2004, фирма ООО "ДНК-Сервис" стала продавать компьютерную технику только юридическим лицам и предпринимателям, т.е. перешли на мелкооптовую продажу компьютерной техники.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
- Организовать оптовую торговлю техникой в Амурске
- Выйти на рынок городов (последовательно) Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Хабаровск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2. Прогноз продаж |
|
|
|
|
Плановый объем До инвестиций После инвестиций
продаж
---------------------------------------------------------------------
Компьютер (средняя конфигурация) 7 шт. 20 шт.
Мониторы (только LCD) 7 шт. 20 шт.
Комплектующие на 6 000 USD на 15 000 USD
Периферия на 3 000 USD на 8 000 USD
Цифровая техника на 2 000 USD на 5 000 USD
--------------------------------------------------------------------
Валовый объем продаж 25 080 USD 58 900 USD
--------------------------------------------------------------------
Доля рынка
Амурск 65% 65%
Комсомольск-на-Амуре 1% 20%
В дальнейшем планируется привлечь дополнительные инвестиции, чтобы увеличить сбыт компьютерной техники в Комсомольске до 45-50% и начать поставки техники в города Советская Гавань и Николаевск-на-Амуре. Но для начала необходимо "прочувствовать" рынок Комсомольска, сделать необходимые коррекции в дальнейшем плане развития компании.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Факторы риска и стратегия снижения рисков |
|
|
|
|
Наиболее вероятные риски для проекта:
- недостижение заданных объемов сбыта;
- увеличение прямых издержек
Способы снижения указанных рисков:
В случае недостижения запланированных объемов сбыта будет усилена рекламная компания, а также активизирована работа по проникновению на новые рынки городов Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре.
Для устранения риска увеличения прямых издержек компания активно ищет поставщиков компьютерной техники, в первую очередь это относится к поставщикам техники из Китая. Уже есть договоренности с менеджерами китайской компании о поставках техники, но необходима поддержка инвесторов, т.к. партии очень большие. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
| Общая сумма необходимых для реализации проекта составляет 25 000 USD. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
| Предполагается направить инвестиционные ресурсы на увеличение товарооборота, что позволит выйти на рынок Комсомольска-на-Амуре. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C3. Предлагаемая структура капитала, включая предполагаемые источники |
|
|
|
|
Собственные средства ООО "ДНК-Сервис" - 40%
Привлеченный капитал - 60%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
| Предполагается получить кредит в размере 25 000 USD под 35% годовых на срок 6 месяцев. Финансирование необходимо осуществить в первый месяц проекта. Выплата процентов ежеквартально. Погашение основной суммы в конце второго квартала. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C5. Прогноз финансового состояния
(отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств) |
|
|
|
|
Прибыли-убытки (руб.)
Фирма ООО "ДНК-Сервис" стоит на упрощенной системе налогообложения от доходов (6% от доходов). Здесь не учитываются доходы от розничного магазина, а также процент по кредиту.
---------------------------------------------------------------------
4кв. 2004г. 1кв. 2005г. 2кв. 2005г.
---------------------------------------------------------------------
Валовый объем продаж 1 221 955,53 3 775 842,57 3 926 876,27
Материалы и комплектующие 1 080 000 3 337 200 3 437 316
Валовая прибыль 141 955,53 438 642,57 489 560,27
Налог от доходов 6% 8 517,34 26 318,56 29 373,62
Производств. издержки 24 000 74 160 76 384,80
Маркетинговые издержки 1 350 4 050 4 050
Суммарные пост. издержки 33 867,34 104 528,56 109 808,42
--------------------------------------------------------------------
Чистая прибыль 108 088,19 334 114,01 379 751,85
--------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Государственная поддержка и законодательство
|
|
|
|
D1. Возможные способы государственной поддержки проекта |
|
|
|
|
| При большом товарообороте можно начать поставки от китайского поставщика компьютерной техники, при этом заручиться поддержкой Хабаровской краевой администрации через государственный проект "компьютеризации школ", т.е. выделения под долгосрочный кредит нескольких десятков компьютеров школам взамен за предоставление льгот ввоза в страну техники. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 6 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| |
|
| Индекс доходности (PI) |
| |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 61 |
|
| Период расчета, мес. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
