 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| OCTA MEDICA PLC |
|
| Бизнес-предложение |
| Расширение производства и сбыта ВМС 3-го поколения |
|
| Место реализации проекта |
| Великобритания - Россия - Украина |
|
| Отрасль |
| Медицина и здравоохранение |
|
| Полный объем затрат по проекту |
| $1,500,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $600,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Акционерный капитал |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 18 |
|
| Внутренняя норма рентабельности, % |
| 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Андрей Фомичев |
|
| Телефон(ы) |
| +380 44 493 2793 |
|
| Факс(ы) |
| +44 20 7504 3610 |
|
| Почтовый адрес |
| St Martin's House, 16 St Martin's Le Grand, London EC1A 4EEN, United Kingdom |
|
| WWW |
| |
|
| E-mail |
| info@ocatmedica.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткое описание бизнес-предложения |
|
|
|
|
Проект предусматривает организацию серийного производств и сбыта медицинских изделий нового поколения.
Территория размещения 1-й стадии производства: Украина.
Территория размещения 2-й стадии производства: Ирландия.
В настоящее время существует действующее производство на арендованных площадях, которое производит готовые к продаже изделия в малых объемах.
Пилотное производство (1-я стадия проекта) должно быть запущено в эксплуатацию в конце марта 2001 г. Объем выпуска нового производства составит 1,200,000 изделий в год.
Пилотное производство организуется и будет запущено в Украине компаниями OCTA MEDICA PLC, Великобритания и Samanta LLC, Украина.
OCTA MEDICA PLC является главной компанией проекта, через которую осуществляется финансирование проекта и организация сбыта продукта. Зарегистрированный уставный капитал компании составляет £ 1,000,000 (US$ 1,460,000).
58.9%-пакет акций принадлежит существующим инвесторам компании и проекта.
Samanta LLC является производственной компанией, а также базой для проведения научно-исследовательских работ (R&D).
50%-доля в компании Samanta LLC принадлежит OCTA MEDICA PLC. OCTA MEDICA PLC имеет исключительное право на продажу изделий за пределами Украины.
25%-доля в OCTA MEDICA PLC и 50%-доля в компании Samanta LLC принадлежит автору патентов и технологий, используемых в производстве.
Продукт
Продукт бизнеса – новое оригинальное медицинское изделие в области контрацепции (ВМС 3-го поколения). Изделие производится с использованием высоких технологий. Конструкция, внешний вид и технические решения запатентованы в Украине, России и СНГ. Сейчас идет патентование в Европе, США и Канаде.
Изделие на порядок выше по надежности, безопасности и эффективности, чем производимые сегодня аналоги.
Более того, реализованная идеология контрацепции НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ канонам католической церкви, что также дает в дальнейшем возможность организации сбыта изделия в ряде стран Западной Европы и странах Латинской Америки.
Изделие прошло все медицинские испытания и сертификацию в Украине. Изделие одобрено Международной ассоциацией планирования семьи (гл. офис в Лондоне). Украинская сертификация продукта позволяет его продажу в Африке без дополнит. сертификации. Сертификация изделия в России будет проведена в декабре 2001 - феврале 2002 г.
Торговая марка, лого и рекламный слоган защищены в Украине, России и сейчас идет их регистрация на территориях потенциальных рынков сбыта. Разработаны и сейчас проходят регистрацию отдельные названия и рекламные слоганы для русскоязычных и англоязычных рынков сбыта.
Изделие будет поставляться потребителям с набором медицинских сервисов, что пока не делается ни одним из производителей-конкурентов.
Сбыт/Рынок
Первоначальным рынком сбыта будут страны, для которых принимается украинская медицинская сертификация: часть Африки (ECOWAS) и Россия. Потенциальная емкость первоначально определенного рынка около 12,000,000 изделий в год (что соответствует объему продаж около US$ 48,000,000).
Сбыт для первой стадии проекта будет организован через крупных дистрибьюторов медицинских изделий (британские компании), осуществляющих поставки в рамках правительственных и международных программ в Африке.
На настоящий момент сформирован портфель заказов на 1,200,000 изделий в год (объем продажи US$ 4,800,000) для Африки и России. Поставки будут начаты: в Африку - в конце января 2001 г., в Россию - март-апрель 2002 г.
Конкуренция
Основными конкурентами являются производители изделий из США, Канады, Голландии, Финляндии, Индии и т.д. Все конкуренты используют менее надежные или небезопасные устаревшие конструкции. Более того, себестоимость продукта позволяет сформировать цены несколько ниже (за счет размещения производства в Украине), чем у основных конкурентов (Shering Plough, Ortho Canada, Organon) при более высоком качестве.
Менеджмент и консультанты
Технологией производства занимается непосредственно автор самого продукта.
Финансами, маркетингом и сбытом занимается OCTA MEDICA PLC.
Банк проекта: Lloyds TSB Bank.
Группа медицинских консультантов состоит из 4 международно-признанных профессионалов в области гинекологии и планирования семьи.
Финансирование
До настоящего момента (в течение последних 5 лет) в проект вложено US$ 900,000, включая R&D, экспериментальное производство, патенты, сертификацию, клинические испытания, создание серийного продукта, маркетинговые исследования, разработку торговых марок и т.д.
Для запуска 1-й стадии проекта (организации производства и начала продаж) необходимо финансирование в размере US$ 600,000 в течение ноября-января 2001 г. Финансы будут направлены на приобретение производственного помещения (которое уже отобрано и его покупка согласована с собственником) и его реконструкцию и переоборудование, приобретение и установку основного и вспомогательного оборудования, завершение патентования и сертификации, выплату ЗП на период организации производства и т.д. в соответствии с инвестиционным планом.
Необходимое финансирование будет получено за счет продажи 42% пакета акций компании OCTA MEDICA PLC.
Прогнозируемые финансовые результаты проекта.
При условии своевременного (в соответствии с инвестиционным планом) начала финансирования проекта, будут достигнуты след. результаты:
- безубыточность - начиная с 10 месяца от начала финансирования (октябрь 2002 г.);
- период окупаемости - 16-18 месяцев;
- средняя доходность на акцию - не менее 26% годовых в 2001-2002 гг. и не менее 36-46% в 2003-05 гг.;
- начало выплаты дивидендов - декабрь 2002 года.
Вышеуказанные результаты сделаны БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ налогообложения и с учетом пессимистического сценария продаж. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Потенциальным инвесторам предлагается приобретение 411,000 акций OCTA MEDICA PLC по номинальной стоимости на общую сумму £ 411,000 ($600,000). Номинальная стоимость акции £1.00. Минимальный пакет - 41,100 акций, стоимостью £ 41,100 ($60,000).
Прямые расходы (юр. услуги и пошлина) по оформлению приобретения пакета акций инвестором возлагаются на OCTA MEDICA PLC. Непрямые расходы (введение номинального держателя акций и все, связанные с этим расходы), если это необходимо, относятся на счет инвестора.
Размещение 41.1% пакета акций должно быть завершено до 15 декабря 2001 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
