 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| Государственное унитарное предприятие "ФЭИ-ТРЕК" |
|
| Название проекта |
| Мембраны композитные трековые стерилизующие, мембранные фильтры крови для донорских и лечебных целей, аналитические комплекты для микробиологического конроля питьевой воды |
|
| Место реализации проекта |
| г.Обнинск |
|
| Отрасль |
| Медицинская промышленность |
|
| Полная стоимость проекта |
| $864,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $437,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Акционерный капитал |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 27 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
| Проект предполагает организацию на базе созданного в ГНЦ РФ-ФЭИ участка облучения полимерных пленок производства стерилизующих мембран, плазмофильтров крови и аналитических комплектов для микробиологического конроля питьевой воды, что позволит обеспечить рынок российскими товарами. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
| Предполагается организация совместного предприятия с привлечением внешних инвестиций в размере 14,0 млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
| Для эффективной координации работ по организации производства изделий на базе трековых мембран 12 сентября 19999 года образовано дочернее предприятие ГУП "ФЭИ-ТРЕК" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
| Учитывая то, что в рамках конверсионных проектов на базе ГНЦ РФ-ФЭИ организовано производство трековых мембран, являющихся основой для стерилизующих мембран, плазмофильтров крови и аналитичеких комплектов, подготовка производства указанной номенклатуры изделий не займет большого времени и реализация продукции начнется уже с 1-го года действия проекта. Возврат инвестиций (14,0 млн.руб) возможен уже в первом полугодии 3-его года действия проекта. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2. Прогноз продаж |
|
|
|
|
Мембраны композитные трековые стерилизующие:
продажи на 2-ой год - 2 000 штук; 3-ий и последущие годы - 50 000 штук.
Мембранные плазмофильтры крови для донорских и лечебных целей:
реализация продукции возможна с третьего года в количестве 50000 штук.
Аналитические комплекты трековых мембран для микробиологического контроля питьевой воды:
продажи запланированы с первого года в количестве 2000 штук, на 2-ой год - 2000 штук, на третий и последующие годы в количестве 50000 штук. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Факторы риска и стратегия снижения рисков |
|
|
|
|
Экологический риск программы равен нулю, т.к. используемые технологии не включают новых элементов воздействия на окружающую среду.
Остальные риски не рассматривались подробно из-за отсутствия на предприятии квалифицированных экспертов, но при расчетах финансовых результатов проекта принято увеличение ставки дисконтирования в 1,8 раза. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
| Суммарная стоимость проекта с учетом собственных средств в размере 27 679,0 тыс.руб. (стоимость площадей и оборудования, имеющегося на предприятии) составляет 27 679,0 тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C5. Прогноз финансового состояния
(отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств) |
|
|
|
|
План денежных поступлений и выплат (тыс. руб.)
Наименование
показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Деятельность по
производству и сбыту
Денежные поступления
(от продаж) 2240,0 4480,0 128000,0 128000,0 128000,0 128000,0
Денежные выплаты 1520,0 3040,8 86877,6 86877,6 86877,6 86877,6
в том числе:
затраты по производству
и сбыту 1029,5 1995,9 57250,3 57250,3 57250,3 57250,3
налоги и платежи
в бюджет 490,5 1045,0 43627,3 29627,3 29627,3 29627,3
Сальдо потока от
деятельности по
производству и сбыту 720,0 1439,2 27122,4 41122,4 41122,4 41122,4
Инвестиционная деятельность
Приток средств 0 0 0 0 0 0
Отток средств 720,0 1439,2
Сальдо потока от
инвестиционной деят. -720,0 -1439,2 0 0 0 0
Сальдо потока по
производственной
и инвестиционной
деятельности 0 0 27122,4 41122,4 41122,4 41122,4
Финансовая деятельность
Приток средств 9400,0 4600,0 0 0 0 0
Погашение долга 0 0 14000,0
Сальдо потока от
финансовой деятельности 9400,0 4600,0 -14000,0 0 0 0
Общее сальдо потока 9400,0 4600,0 13122,4 41122,4 41122,4 41122,4
Сальдо потока
нарастающим итогом 9400,0 14000,0 27122,4 68244,9 109367,3 150489,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Государственная поддержка и законодательство
|
|
|
|
D1. Возможные способы государственной поддержки проекта |
|
|
|
|
| Организация производства, создающего 84 новых рабочих мест, имеет безусловную поддержку администрации г.Обнинска. Настоящее производство вписывается в городскую программу поддержки предпритий, выполняющих инвестиционные проекты. Таким проектам городская администрация предоставляет льготы по местному налогообложению. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D2. Вклад проекта в экономическое развитие государства |
|
|
|
|
| Стерилизующие мембраны в России не выпускаются, все потребности фармацевтической и биотехнологической промышленности удовлетворяются импортными закупками с рыночной ценой ~300 $/кв.м. Цена отпускная при мощности производства ~ 50 тыс.кв.м составит 35 $/кв.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Календарный план
|
|
|
|
E1. Календарный план работ по подготовке и реализации проекта |
|
|
|
|
Основные этапы реализации программы
1. Отработка технологии и серийный выпуск трековых мембран с характеристиками, необходимыми для создания высокоселективных композитных мембран, в том числе обладающих стерилизующими свойствами. Разработка системы качества продукции и сертификации производства.
2. Разработка технологии изготовления композитных мембран на основе сочетания трековых и сетчатых мембран, разработка и создание оборудования для опытно-промышленного выпуска композитных многослойных трековых мембран.
3. Организация опытного производства трековых мембран, выпуск опытной партии трековых мембран, испытание их селективных свойств, проведение испытаний на биотест, сертификация продукции и лизенцирование производства.
4. Проведение маркетинговых исследований, внедрение композитных мембран в технологию производства на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности, в службе санэпидемнадзора для бактериологического и
вирусологического контроля питьевой воды и т.д.
5. Комплексная разработка конструкциии технологии изготовления одноразового устройства для плазмафереза крови, создание опытных образцов плазмофильтра и проверка его тактико-технических характеристик.
6. разработка конструкторской документации на изготовление нестандартного оборудования для оснащения участка
сборки плазмофильтра. Изготовление пресс-форм и организация выпуска комплектующих для плазмофильтра и модернизированной магистрали крови.
7. Изготовление и монтаж нестандартного оборудования, технологическая подготовка производства, приобретение стандартного производственного и контрольного оборудования.
8. Создание производственного участка по выпуску одноразовых устройств для донорского плазмафереза крови мощностью 50 тысяч штук в год. Изготовление установочной партии плазмофильтров, сертификация устройства в организациях Минздрава РФ, лизенцирование производства, реализация продукции. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| 23 |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 27 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| 29 |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| 535,22 |
|
| Индекс доходности (PI) |
| 1,3 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| - |
|
| Период расчета, мес. |
| 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='770001' AND eid='616917' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
