 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО "Базис-Лазер" |
|
| Название проекта |
| Организации производства технологических лазерных комплексов |
|
| Место реализации проекта |
| Троицк МО |
|
| Отрасль |
| Станкостроение (лазерные комплексы) |
|
| Полная стоимость проекта |
| $371,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $371,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 36 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Горбуленко Михаил Илларионович |
|
| Телефон(ы) |
| 330-96-94, 8-916-624-63-92 |
|
| Факс(ы) |
| |
|
| E-mail |
| basisdom@ttk.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
Целью проекта является:
- разработка, изготовление и реализация на российском рынке технологических лазерных комплексов, предназначенных главным образом для плоского раскроя материалов, с предоставлением покупателю всего спектра услуг, включающего гарантийное обслуживание и последующее техническое сопровождение оборудования;
- создание собственной производственной базы, включающей два или более технологических лазерных комплекса, для оказания услуг в области лазерной резки различных листовых материалов, для экспериментальных исследований в области дальнейшего совершенствования конструкции и в области новых технологий, а также использовать работающие комплексы в качестве учебной базы подготовки специалистов для организаций, покупающих наше оборудование.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Готовы рассмотреть любую форму участия в реализации проекта.
В случае предоставления кредита:
сумма кредита - 371 тыс.$;
процентная ставка - 25% годовых
сроки погашения - с 15 по 36 месяцы;
обеспечение кредита - создаваемое оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Базис-Лазер" образовано в октябре 2003г. физическими лицами. Учредители фирмы:
Горбуленко Михаил Илларионович - генеральный директор
Коряк Виктор Васильевич - главный конструктор,
Жук Федор Иванович - технический директор.
Учредители в различное время принимали участие в разработках и создании технологических СО2-лазеров, таких как "ЛАНТАН" всех модификаций, "ИГЛАН" нескольких модификаций, "КОРД" и "КАМЕЯ". Принимали участие, особенно в последние несколько лет, в проектировании, изготовлении и эксплуатации лазерных технологических комплексов в фирмах "Лантан", "Лантан-Лазер", "Растр-технология".
В настоящее время фирма "Базис-Лазер" находится на стадии начала собственной производственной деятельности. Фирма обладает проектной документацией нескольких вариантов технологических лазерных комплексов с лазерами различной мощности (как отечественными, так и зарубежными) с полем обработки до 2000х3000мм.
Учредители фирмы являются авторами изобретений по патентам РФ №2173625, №2205096 и заявке на изобретение №2003117090 от 10.06.03г. Готовится к подаче заявка на изобретение по системе управления линейными двигателями на воздушных опорах, которые являются основой координатных устройств лазерных комплексов. Учредители фирмы являются сообладателями патентов, а также авторами и потенциальными патентообладателями по заявкам на изобретение.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А2. Описание отрасли |
|
|
|
|
В настоящий момент более 80% выпускаемого лазерного оборудования для промышленного применения предназначено именно для плоского раскроя материалов. Главным образом это различные металлы и сплавы, используемые в промышленном производстве. Некоторая часть оборудования изготавливается для обработки пластиков и дерева, в частности фанеры для оснований штанцевых форм, используемых при производстве упаковки из бумаги и картона. Диапазон мощностей лазерного излучения простирается от нескольких десятков ватт до десятков киловатт, а размеры поля обработки достигают 12000х3000 мм. В качестве источников излучения используются твердотельные YAG-лазеры с длинной волны 1.06мкм и газовые СО2-лазеры с длиной волны 10.6мкм. Причем СО2-лазеры получили наибольшее распространение как наиболее универсальные по своим технологическим возможностям, большому диапазону мощности излучения, а также обладающие высокими эксплуатационными характеристиками. Стабильность параметров излучения, простота в эксплуатации и обслуживании, гарантированные наработки на отказ в течение нескольких тысяч часов эксплуатации, сделали их неотъемлемой частью современного промышленного производства.
Однако, являясь универсальным инструментом, лазер не может быть использован без технологического оборудования. На первых этапах развития в качестве такового использовались различные станки для механической обработки материалов. Для этого использовались различные фрезерные станки и обрабатывающие центры с числовым программным управлением. Лазерный излучатель интегрировался в реальную конструкцию станка вместе с устройством фокусировки луча. Предназначенные для силового воздействия на материал, это оборудование не в полной мере удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к лазерному оборудованию, в котором такое механическое воздействие отсутствует. В результате такие компании как TRUMPF, BYSTRONIC, PRIMA INDUSTRIE, AMADA и ряд других приступили к производству и реализации на рынке специализированных лазерных комплексов. При этом технологическое оборудование и лазерный излучатель, входящие в состав комплекса, разрабатываются и изготавливаются одним производителем. Наиболее востребованными на рынке являются станки с полем обработки 3000х1500мм и укомплектованные лазерами с мощностью излучения до 3кВт. Такое оборудование позволяет получить максимальную отдачу в процессе ее эксплуатации с учетом всех современных требований, предъявляемых к изготовителю и потребителю сложного наукоемкого оборудования. Объем продаж мирового лидера фирмы TRUMPF в 2002 году составил 1,004 миллиарда долларов. Цены колеблются в диапазоне $350000-500000 за комплекс.
Тем не менее современное развитие техники не возможно без компаний, специализирующихся на разработке и производстве только лазеров(ROFIN SINAR, FEHA, SYNRAD), а также компаний, занимающихся производством современных технологических комплексов, адаптированных под лазерную технологию, и использующих лазеры разных производителей с целью наилучшего удовлетворения специфических требований конкретного заказчика(TECHNOFORM, SEJ, FINN-POWER, ELCEDE). Так фирма ROFIN SINAR в 2002 году реализовала на рынке лазеров на сумму 222 миллиона долларов. Объем продаж специфического оборудования достигает нескольких десятков в год.
В России в начале 90-х годов прошлого столетия также наметилась положительная тенденция в области создания лазерной техники для промышленности. Были запущены в промышленное производство такие лазеры как ТЛ-1.5, ЛАНТАН-3 и ЛАНТАН-3М, ТЕХНОЛОГ, ИГЛАН-10. Общий объем производства планировалось довести более чем 50 установок в год. Однако слабая технологическая проработка данных лазеров, отсутствие комплиментарного технологического оборудования, а также трудности экономического характера этого периода привели к полной остановке промышленного производства как самих лазеров, так и технологической оснастки к ним.
Среди современных российских производителей лазерного оборудования для плоского раскроя можно выделить продукцию ОАО АК ТУЛАМАШЗАВОД, предлагающих на рынке станки с площадью обработки 2000х1000мм и 3000х1500мм. Станки предназначены для резки металлов, поскольку в качестве излучателя применяются YAG-лазеры. Массогабаритные параметры и конструктивные особенности станков требуют применения устройств для перемещения и позиционирования, используемых в станках для силовой обработки материалов. Это приводит к значительному ухудшению динамических параметров станка и значительным затратам энергии на перемещения.
Наиболее близко к созданию современного комплекса на базе СО2-лазеров для резки листовых материалов подошла фирма "ТехноСофт". В состав этих комплексов входят модернизированные лазеры ТЛ-1.5 и технологические столы портального типа с так называемой "летающей" оптикой. Проведенная модернизация улучшила технологические параметры лазера, но не достаточно, чтобы лазер удовлетворял современным требованиям по стабильности параметров, простоте и надежности в эксплуатации.
Из двух предлагаемых технологических столов, современным требованиям удовлетворяет только стол с рабочим полем обработки 1150х840мм. Столы большего размера имеют низкую динамическую точность (0.1мм), что значительно сужает область применения данного оборудования. В настоящий момент оборудование находится на начальной стадии промышленной эксплуатации. Цена комплекса от 120 тыс. долларов США.
Бурное развитие производства лазерных комплексов за рубежом привело к созданию вторичного рынка оборудования. Уступая новейшим образцам по производительности, такое оборудование после реставрации или профилактического ремонта в полной мере удовлетворяет всем современным требованиям. При этом цена падает в 2-3 раза, оставаясь все еще высокой для российского потребителя. Так комплекс TRUMATIC 4030 производства 1989 года стоит 190 тыс. Евро без таможенного оформления и доставки (компания BROZIAT GROUP).
Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать следующие выводы. По мере дальнейшего роста российской экономики будут создаваться благоприятные условия для внедрения в промышленное производство современных технологий, в том числе и лазерных. Это неизбежно приведет к проникновению на российский рынок лазерного оборудования иностранного производства, если в ближайшие 3-5 лет не возникнут собственные российские компании, опирающиеся на оригинальные российские разработки и использующие комплектующие российского производства и стран СНГ. Тенденции к такому проникновению все более заметны по возросшему числу посреднических фирм, предлагающих свои услуги в поставке оборудования, а также по возросшему количеству фирм-производителей оборудования, принимающих участие в различных выставках на территории России.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А3. Продукты, потребители и рынки |
|
|
|
|
В настоящий момент более 80% выпускаемого в мире лазерного оборудования для промышленного применения предназначено именно для плоского раскроя материалов. Главным образом это различные металлы и сплавы, используемые в промышленном производстве. Основными заказчиками и потребителями такого оборудования в нашей стране являются предприятия машиностроительного комплекса. В большом количестве случаев применение лазерной техники обусловлено невозможностью изготовления изделия традиционными методами или высокими затратами на единицу продукции. Наиболее эффективно применение лазерной технологии при большой номенклатуре и малых партиях изделий.
Некоторая часть оборудования изготавливается для обработки пластиков и дерева, в частности фанеры для оснований штанцевых форм, используемых при производстве упаковки из бумаги и картона. Количество предприятий упаковочной отрасли, переходящих на применение лазерной техники в своем производстве, увеличивается с каждым годом. Комплексы для обработки пластиков активно приобретаются различными компаниями, специализирующиеся в области рекламы.
Еще одним потребителем технологических лазерных комплексов в последние годы становятся предприятия малого и среднего бизнеса, возникших при реорганизации крупных предприятий и в распоряжении которых оказался немногочисленный парк лазерного оборудования и коллективы подготовленных специалистов. Имеющееся в их распоряжении оборудование, изготовленное 10-15 лет назад, подверглось значительному моральному и физическому износу и требует замены. Накопленный финансовый и технологический капитал позволит таким предприятиям активно включиться в процесс модернизации и в приобретении предлагаемого нами оборудования.
Исходя из анализа ситуации, сложившейся в настоящий момент за рубежом, а также тенденций роста экономических показателей в стране, оцениваем потребное количество в технологическом лазерном оборудовании для плоского раскроя не менее 30 установок в год.
Так как в России рынок технологического лазерного оборудования находится в зачаточном состоянии, важной составляющей на начальной стадии становления бизнеса является создание собственной производственной базы, состоящей из нескольких (двух и более) лазерных комплексов и выход на рынок услуг по лазерной обработке материалов. Существующий объем услуг удовлетворяется менее чем на 50%, что обусловлено не только малым количеством действующих установок, но также низким качеством работ, связанным с износом оборудования и устаревшими технологиями.
Основными заказчиками по лазерной обработке материалов в настоящее время являются предприятия малого и среднего бизнеса, занятые в области мелкосерийного промышленного производства, приборостроении, работающие в области рекламы и дизайна. Повышение качества работ позволит привлечь в качестве заказчиков также и крупные промышленные предприятия, для которых выполнение работ сторонними организациями экономически целесообразнее создания собственного производственного участка.
Фирма "Базис-Лазер" планирует разрабатывать, изготавливать и продавать технологические лазерные комплексы для плоского раскроя материалов на базе линейных электродвигателей на воздушных опорах.
Разработано несколько модификаций комплексов в зависимости от технологических особенностей и используемого лазерного излучателя. Разработана новая система управления на базе микропроцессорного комплекта ADMC 901 и мостового драйвера IR 2137 для управления синхронным электродвигателем. Планируется рассматривать данный вариант технологического оборудования как базовый. В дальнейшем предполагается разработка и производство оборудования с площадью обработки от 500х400мм до 4000х2000мм.
Отличительной особенностью предлагаемого оборудования является уникальная конструкция линейного электродвигателя на воздушных опорах. В качестве основы для двигателя используется гранитная балка или материал с аналогичными теплофизическими свойствами. Отсутствие прямого механического контакта за счет воздушных опор между подвижными частями двигателя и неподвижным основанием с закрепленным на нем статором, позволяет утверждать о возможности эксплуатации данной конструкции без потерь каких-либо эксплуатационных характеристик в течение длительного времени (более 20 лет).
В настоящий момент предлагается в состав комплекса включать технологические столы с полем обработки 2200х1100 мм и лазерные излучатели импортного производства компаний SYNRAD(до 250Вт), FEHA(до 2000Вт), ROFIN-SINAR (до 2500Вт). Кроме того, в состав комплекса может быть введен любой лазерный излучатель.
Предлагаемый вариант технологического комплекса по своим тактико-техническим параметрам превосходит все известные аналоги отечественного и импортного производства.
Один комплекс будет предназначен для обработки пластиков и аналогичных материалов. Предполагается в качестве излучателя использовать СО2-лазер мощностью до 200Вт(Model 57-2) фирмы SYNRAD.
Второй комплекс будет предназначен для обработки металлов. В качестве излучателя в его составе предполагается использовать СО2-лазер мощностью до 2000Вт (модель SM 2000) фирмы FEHA.
Предлагаемые лазерные излучатели имеют самые высокие показатели "цена-качество", имеются прямые контакты с фирмами-изготовителями.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А5. Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы |
|
|
|
|
В области производства и продаж технологических лазерных комплексов наибольшую опасность представляют зарубежные компании, такие как TRUMPF, BYSTRONIC, PRIMA INDUSTRIE, AMADA и ряд других, являющихся лидерами на мировом рынке. Однако их проникновение на Российский рынок сдерживается рядом объективных причин.
Во-первых, отсутствует достаточное количество специалистов руководящего звена на производстве, где возможно применение лазерных технологий, способных выступить заказчиками дорогостоящего импортного оборудования. Только наличие постоянно поступающих заказов может вызвать интерес к российскому рынку.
Во-вторых, не смотря на все большее распространение и техническое совершенство, для успешной эксплуатации технологических лазерных комплексов необходим профессионально обученный персонал. В Европе подготовку таких специалистов для работы на конкретных комплексах осуществляют в специальных обучающих центрах. Для российского заказчика это приведет к еще большему удорожанию производства на стадии внедрения, и, как показал опыт, не гарантирует получение специалистов необходимой квалификации.
В-третьих, отсутствует сеть сервисных служб, без которых не возможно эффективно эксплуатировать лазерную технику. Для ликвидации возможных поломок необходимо приобретение запасных частей, узлов, блоков, что также приводит к значительному удорожанию оборудования. В случаях, когда фирма-поставщик берет оборудование на гарантийное обслуживание, возникают значительные простои оборудования (до нескольких недель) из-за необходимости таможенного оформления ввозимых комплектующих. В случаях, когда лазерная технология является неотъемлемой частью всего процесса производства, такая ситуация не допустима.
Что касается российских производителей лазерной техники для промышленности.
В настоящее время в России отсутствуют производители технологических лазерных комплексов, которые выпускают продукцию в полной мере удовлетворяющую современным потребительским качествам, предъявляемым к технике такого уровня. Такая ситуация является результатом слабого внимания со стороны государства и частного бизнеса, обеспечивающих финансовую поддержку, и отсутствием коллектива специалистов, сочетающих в себе опыт разработки лазерных излучателей, средств транспортировки луча (в виде различных технологических устройств) и имеющих опыт промышленной эксплуатации технологических лазерных комплексов. В не меньшей степени на состояние развития лазерной техники производственного назначения оказывает и общее состояние российской экономики.
За последние 10 лет не появилось ни одной новой разработки технологических лазеров. Проведенная модернизация старых разработок не обеспечила существенного улучшения потребительских свойств таких установок как ТЛ-1.5, ЛАНТАН-3М, КАМЕЯ, которые были наиболее подготовлены к использованию в качестве технологических лазеров, но которые на данный момент устарели морально и физически.
Предлагаемое нами оборудование на данный момент имеет самые высокие технические характеристики по сравнению с лучшими мировыми аналогами. Не смотря на то, что комплексы предлагается на начальной стадии комплектовать излучателями импортного производства фирм FEHA (мощностью излучения 2 кВт) и SYNRAD (мощностью излучения 200 Вт), предлагается установить цены на уровне
1 Комплекс с лазером FEHA 280 000
2 Комплекс с лазером SYNRAD 180 000
Установленные цены составляют около 60% от стоимости комплексов аналогичного класса импортного производства после уплаты таможенных сборов.
Неотъемлемой частью деятельности фирмы является также предоставление покупателю оборудования всего спектра услуг, включающего гарантийное обслуживание и последующее техническое сопровождение, что также является необходимым условием продвижения современного оборудования на рынке.
В области оказания услуг по лазерной резке конкурентная борьба практически отсутствует по ряду обозначенных выше причин. Только отсутствие российских компаний, осуществляющих качественную резку, заставляет обращаться к иностранному производителю, при этом цена изделия возрастает в 2-4 раза.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
| Находятся в стадии формирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А7. Финансовая история компании |
|
|
|
|
| Отсутствует |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
Планируется два первых комплекса с разной комплектацией изготовить для создания собственной производственной базы для оказания услуг по лазерной резке различных листовых материалов.
Стоимость технологического стола определим в размере $115 000-140 000 в зависимости от комплектации излучателем и технологических особенностей применения. Стоимость определена и условий себестоимости (включающей налоговые выплаты) и чистой прибыли от реализации. При стоимости лазеров SYNRAD и FEHA $65 000 и $140 000, соответственно, стоимость комплексов составит
1 Комплекс с лазером FEHA 280 000
2 Комплекс с лазером SYNRAD 180 000
По мере формирования портфеля заказов на изготовление лазерных комплексов, планируется выйти на продажу не менее 10 комплексов в год с их реализацией на Российском рынке уже на третий год реализации проекта.
Планируется два первых комплекса с разной комплектацией изготовить для создания собственной производственной базы для оказания услуг по лазерной резке различных листовых материалов. Это позволит уже на начальной стадии проекта обеспечить постоянный приток средств для дальнейшего развития, погашения кредитов и демпфирования нестабильности рынка продаж комплексов. Оба комплекса позволят выполнять работ сторонним организациям в объеме 3000-6000 рублей в час. Основной упор делается на оказание услуг промышленным предприятиям центрального региона России. Кроме того оба комплекса позволят:
- осуществлять опытную эксплуатацию комплексов с целью наработки на отказ отдельных блоков и узлов, а также всего комплекса в целом;
- использовать комплексы для экспериментальных исследований в области дальнейшего совершенствования конструкции и в области новых технологий;
- использовать работающие комплексы в качестве учебной базы подготовки специалистов для организаций, покупающих наше оборудование;
- разрабатывать технологические процессы под конкретные условия заказчика, обладающего комплексом нашего производства;
- использовать их в качестве рекламного продукта для продвижения на российский рынок лазерной технологии вообще и изделий нашей фирмы в частности.
Для продвижения лазерных комплексов и предоставляемых услуг на рынок планируется организовать рекламную кампанию в средствах массовой информации, специализированной литературе, а также участием в различных специализированных выставках. Главный упор в продвижении как комплексов так и услуг будет делаться на метод персональной продажи. Это позволит привлекать средства заказчика уже на стадии запуска производства и выполнения заказа.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2. Прогноз продаж |
|
|
|
|
Планируется изготавливать и реализовывать на Российском рынке 10 комплексов в год на сумму 2400 тыс.$.
Планируется оказывать услуг на сумму 360 тыс.$. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
На начальной стадии реализации проекта для создания двух комплексов необходимо привлечение инвестиционных средств. Длительность инвестиционного периода составит 15месяцев с начала финансирования. Общий объем финансирования
371тыс.$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
Проектом предполагается направить инвестиционные ресурсы по четырем основным направлениям:
Закупка лазеров SYNRAD и FEHA, доставка 205 000
Закупка комплектующих, изготовление узлов, 138 000
общий монтаж и запуск
Вспомогательное оборудование 14 000
Общие издержки 14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C3. Предлагаемая структура капитала, включая предполагаемые источники |
|
|
|
|
| 100% привлеченный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
Проектом предполагается привлечь инвестиции в объеме 371 000 $США. Возможная форма привлечения инвестиций: кредит или доверительное управление до полного погашения кредита, а также иные формы.
Предполагается получить кредит в размере 371 000 $США сроком на 36 месяцев под 25% годовых. Финансирование необходимо осуществить четырмя траншами:в первый квартал - 265 000$,второй квартал - 46 000$,третий квартал - 30 000$, четвертый квартал - 30 000$. Выплата по кредиту ежеквартально равными долями с отсрочкой выплаты - 15 месяцев.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C5. Прогноз финансового состояния
(отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств) |
|
|
|
|
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ.
1. При стоимости лазеров SYNRAD и FEHA $65 000 и $140 000, соответственно, стоимость комплексов составит
Комплектация Цена
Комплекс с лазером FEHA 280 000
Комплекс с лазером SYNRAD 180 000
Предполагается в первый год изготовить три комплекса разной комплектации, с последующим выходом на производство 10 комплексов в год.
Комплектация 2-й год 3-й год
I-II кв.III-IV кв.I-II кв.III-IV кв.
Комплекс с лазером FEHA 1 1 3 3
Комплекс с лазером SYNRAD 1 2 2
Итого 1 2 5 5
В представленной ниже таблице продаж лазерных комплексов суммы определены из условия поступления авансовых платежей, необходимых для закупки лазеров и основных комплектующих.
2-й год 3-й год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
Комплекс с FEHA 180 100 180 100 180 100 180 100
180 100 180 100 180
180 100 180 100
Комплекс с SYNRAD 100 80 100 80 100 80 100
100 80 100 80
Итого 180 200 260 380 640 560 640 560
2.Прогнозы поступления средств от лазерной резки основываются на личном опыте авторов проекта по внедрению лазерной техники и технологии лазерной резки в таких фирмах как "Лантан", "Лантан-Лазер", "Растр-технология". Расчеты производились из условия постепенного выхода к концу второго года на полную загрузку двух комплексов в одну смену и минимальным расценкам, существующим на рынке в настоящий момент.
Поступление средств от лазерной резки (тыс. $)
Наименование 2-й год 3-й год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
Лазерная резка
пластиков 40 45 45 45 45 45 45 45
Лазерная резка
металлов 15 25 35 45 45 45 45 45
Итого 55 70 80 90 90 90 90 90
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛАЗЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ И УСЛУГ ПО ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ
Распределение фонда оплаты труда
ФОТ Руб./месяц
Производство лазерных комплексов 99 500
Лазерная резка 90 500
Затраты на производство комплексов (тыс. $)
Наименование
статьи 2-й год 3-й год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
Закупка лазеров 140 65 140 205 345 205 345 205
Закупка
комплектующих 28 24 28 52 80 52 80 52
ФОТ
(с налогами) 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
Общие издержки 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
НДС (18%) 20.16 16.38 20.16 36.54 56.70 36.54 56.70
Итого 184.70 125.86 201.08 293.86 478.24 330.40 478.24 330.40
Затраты на лазерную резку определяем из условия выполнения работ из материала заказчика. Таким образом, отсутствуют расходы на приобретение материалов. Однако для функционирования лазера FEHA необходимо приобретать постоянно расходуемые лазерные газы на сумму 250 $/месяц.
Затраты на лазерную резку (тыс. $)
Наименование
статьи 2-й год 3-й год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
Закупка газов 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
ФОТ
(с налогами) 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01
Налог на
имущество 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42
Общие издержки 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
НДС (18%) 9.90 12.60 14.40 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20
Амортизация 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60
Итого 44.83 47.53 49.33 51.13 51.13 51.13 51.13 51.13
Определим прибыль от продажи комплексов и оказания услуг по лазерной резке
Прибыль от продажи лазерных комплексов (тыс. $)
Наименование
статьи 2-й год 3-й год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
+Поступления 180 200 260 380 640 560 640 560
-Затраты 184.70 125.86 201.08 293.86 478.24 330.40 478.24 330.40
Итого -4.70 74.14 58.92 86.14 161.76 229.60 161.76 229.60
Прибыль от лазерной резки (тыс. $)
Наименование
статьи 2-й год 3-й год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
+Поступления 55 70 80 90 90 90 90 90
-Затраты 44.83 47.53 49.33 51.13 51.13 51.13 51.13 51.13
Итого 10.17 22.47 30.67 38.87 38.87 38.87 38.87 38.87
Чистая прибыль (тыс. $)
Наименование
статьи 2-й год 3-й год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
+Суммарная
прибыль 5.47 96.61 89.59 125.01 200.63 268.47 200.63 268.47
-Выплаты по
кредиту 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75
-Налог на
прибыль 2.35 2.70 3.40 4.84 16.18 26.36 16.18 26.36
Итого 3.12 1.16 -6.56 27.47 91.70 149.36 91.70 149.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C6. Ключевые критерии эффективности |
|
|
|
|
Полученные результаты чистой прибыли показывают, что уже к середине третьего года реализации проекта инвестиционные вложения полностью окупятся. Из полученных результатов также делаем вывод, что для успешного осуществления выплат по первоначальным инвестиционным затратам необходимо выпустить не менее 6-и лазерных комплексов за два года при сохранении объемов оказываемых услуг на уровне $30 тыс. в месяц. В этом случае срок окупаемости увеличится до трех лет при практическом отсутствии чистой прибыли.
Среднегодовой объем прибыли при выходе на запланированные объемы выполняемых работ и услуг составит $416 310. Следовательно, средняя норма прибыли по инвестициям составит 336%. В случае менее успешного выхода на рынок лазерных комплексов (три комплекса в год) средняя норма прибыли снизится до уровня 206% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Государственная поддержка и законодательство
|
|
|
|
D1. Возможные способы государственной поддержки проекта |
|
|
|
|
| Развитие лазерной техники и технологии относится к приоритетным направлениям в инвестиционной политике государства. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Календарный план
|
|
|
|
E1. Календарный план работ по подготовке и реализации проекта |
|
|
|
|
Календарный план инвестиционных затрат
Этапы проекта Стоимость ($) Длительность этапа Период оплаты
Закупка лазеров
SYNRAD и FEHA,
доставка 205 000 9 месяцев По мере заключения
договоров(1-3 месяц)
Закупка комплектующих,
изготовление узлов,
общий монтаж и запуск 138 000 12месяцев В начале 50%,
далее поквартально
Вспомогательное
оборудование 14 000 6 месяцев В начале
Общие издержки 14 000 12 месяцев В начале каждого
квартала
Итого: 371 000
План изготовления лазерных комплексов
Комплектация 2-й год 3-й год
I-II кв. III-IV кв. I-II кв. III-IV кв.
Комплекс с
лазером FEHA 1 1 3 3
Комплекс с
лазером SYNRAD 1 2 2
Итого 1 2 5 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 36 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| |
|
| Индекс доходности (PI) |
| |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 336 |
|
| Период расчета, мес. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='770001' AND eid='1163742' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
